OBJECTIFS :
Présenter l’ensemble de la fonction financière ; apporter des techniques permettant la prise en charge de la fonction financière ; donner des outils de contrôle et de suivi de l’équilibre financier de l’entreprise ; fournir les moyens d’un dialogue efficace avec l’ensemble des directions pour obtenir les informations indispensables à la maîtrise des problèmes financiers
PROFILS STAGIAIRES :
Membres des services comptables et financiers, de contrôle de gestion et de trésorerie désireux d’avoir une vision globale de la fonction financière
DUREE DU SEMINAIRE :
14 Jours pleins ou 84 Heures en cours
COUT DE LA FORMATION :
Nous consulter pour devis
PROGRAMME :
Le rôle et les responsabilités de la direction financière
Contrôle de l’équilibre financier de l’entreprise
Mise en œuvre d’une structure financière conforme aux besoins de développement
Etablissement des prévisions nécessaires aux prises de décision
Les outils de la gestion financière
Analyse financière et analyse de la rentabilité
La mise en place des prévisions
Le plan de financement
La gestion de l’équilibre financier
Analyse financière
Le retraitement des postes du bilan
La prise en charge des informations hors bilan
Le bilan financier
Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement
Le point clé de l’équilibre de l’entreprise
L’effet de levier
L’analyse du compte résultat
La signification des soldes intermédiaires de gestion
Les ratios de structure, de rentabilité
Les différents types de prévision
La construction du plan de financement : plan à moyen terme, jeu des hypothèses, calcul des besoins de financement, incidence des frais financiers
Le plan de trésorerie annuel : jonction avec le plan à moyen terme
Les prévisions à court term
Le contrôle et la gestion du risque-client
L’adaptation des méthodes de gestion en fonction du client
Le crédit scoring |
La politique de financement
Les différentes sources de financement
Le financement des investissements : emprunts, obligations, crédit-bail, incidences fiscales, indépendance bancaire
Le financement de l’exploitation : le financement par endettement à terme, la mobilisation du compte clients
L’ouverture des fonds propres : le haut de bilan
Le financement de la croissance externe, l’évaluation des entreprise
Les financements à court terme
La gestion de trésorerie
La connaissance des conditions bancaires
- Les taux, les commissions et dates de valeurs, le contrôle des documents bancaires
Le calcul du coût réel de financement
La gestion des placements
La situation de l’entreprise
- L'entreprise en excédent structurel de trésorerie
- L’entreprise équilibrée avec des soldes positifs et négatifs
Les critères de choix des placements : rentabilité, liquidité, sécurité
Les différentes natures de placement : dépôts bancaires, SICAV et FCP, fonds garantis
Les nouveaux instruments financiers
Les paiements internationaux
Les différentes conditions de paiement
Le crédit documentaire
- Les conditions d’ouverture
- Le contrôle des documents et la réalisation du crédit
Les financements à l’exportation
- Financement de la prospection, de la fabrication, des ventes
- Les cautions
Le risque de change et sa couverture
La détection du risque
Les techniques de couverture classiques
Les techniques de couverture optionnelles
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